逆变器加力



四川大决策投顾：盘后市场分析 2024.07.26

2024年7月26日盘后市场分析

今日大盘回顾沪深创三大股指结束日线4连跌格局，分别收涨0.14%、1.45%和0.92%。盘面呈现普涨格局，两市近4500股上涨。板块方面，厨卫电器、白色家电、汽车拆解概念、家电零部件、商业航天、成飞概念等涨幅居前，逆变器、DRG/DIP、银行、光伏设备等领跌。沪深两市全天成交6061亿元，较上日放量175亿元。

行业板块资金流向

资金净流入前三：军工装备、白色家电、军工电子；证券、通用设备、电网设备等紧随其后。资金净流出前三：银行、电力、公路铁路运输；白酒、半导体、IT服务等净流出较多。

赚钱效应分析

个股涨跌比：4484：747，其中67只标的涨停（含ST），13只标的跌停（含ST），上涨占比85%，较上一交易日提升18个百分点。市场情绪：两市个股普涨，市场情绪大幅回暖，赚钱效应显著提升。

行业板块强度

上涨板块：87个，占比96%；涨幅超2%的板块23个，无跌幅超2%的板块。领涨板块：厨卫电器（政策刺激驱动）。

政策背景：发改委、财政部发布《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出统筹安排3000亿元左右超长期特别国债资金，支持设备更新和消费品以旧换新。

家电行业影响：家电是存量更新市场，超龄服役现象普遍，补贴政策直接刺激更新需求。

强势热点分析：汽车拆解概念

政策驱动：发改委、财政部提高汽车报废更新补贴标准。

补贴细则：

报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前注册的新能源乘用车，购买新能源乘用车补2万元，购买2.0升及以下排量燃油乘用车补1.5万元。

更新车龄8年及以上的新能源公交车及动力电池，每辆车补贴6万元。

市场影响：

货车行业：国三排放标准重卡保有量约59万辆、轻卡约120万辆，政策落地有望显著拉动销量。

客车行业：车龄8年及以上的新能源公交车保有量约10万辆，政策推动公交车及动力电池以旧换新。

技术面：板块股价长期震荡下跌后放量上涨，短线或有止跌企稳机会，建议逢低关注。

后市展望

市场特征：存量博弈下资金跷跷板效应明显，高股息权重股走弱，流动性溢出至题材方向，家电以旧换新、商业航天、无人驾驶等题材集体爆发。指数阶段：当前处于5月调整以来的大2浪尾声阶段，静待7月ZZJ会议和美联储议息会议结果，市场或现转势信号。操作建议：

重仓者：耐心持股待涨或调仓换股。

轻仓者：控制仓位，轻指数重方向和个股。

技术面分析

上证指数：连续两天收出类十字星，短线止跌迹象明显，后市若量能配合或企稳反弹。创业板指：昨日缩量十字星后今日放量上涨，构成局部“启明星”态势，短线在1650点附近企稳，需关注成交量持续性。关键点位：

压力位：短期2945点，重要2980点。

支撑位：短期2865点，重要2830点。

仓位与机会

仓位提醒：5成上下。短线机会：设备更新（工业母机、家电等）、商业航天、无人驾驶、半导体、消费电子、国防军工。中线机会：新质生产力、半导体、数字经济、国防军工。

风险提示结构性行情下，切忌盲目追高。

（分析内容仅供参考，不构成投资建议，据此操作风险自担。）

四川大决策投顾：节前修复或延续 建议控仓持股过节

四川大决策投顾核心观点为节前市场有望延续修复，建议投资者控仓持股过节，仓位控制在5.5成上下。具体分析如下：

行情回顾国际方面：美股三大指数周一集体收涨，热门中概股普遍上涨，纳斯达克中国金龙指数收涨2.03%，外围市场情绪偏暖。A股方面：

指数表现：周一指数震荡走高集体收涨，沪深创分别上涨0.90%、2.05%和2.74%，科创50上涨1.35%，深成指中阳创反弹新高，创业板指中阳反包周五阴线，指数表现超预期。

盘面情况：盘面迎来弱修复，个股涨多跌少，两市超3500股上涨，证券和新能源表现强势。

板块涨跌：电池化学品、逆变器、能源金属、证券、氟化工、锂电池、贵金属、期货概念、固态电池等涨幅居前；教育、宠物食品、黑色家电、互联网电商等跌幅居前。

成交额：沪深两市成交额2.16万亿，较上一个交易日放量146亿。

市场资金动向大盘成交量：

周一上证指数单边成交9682亿元，深成指单边成交11933亿元，沪深两市全天成交额2.16万亿，较上个交易日放量146亿。

周一A股三大指数探底回升、集体收涨，两市成交小幅放量，市场情绪逐步回暖。今日为节前最后一个交易日，延续修复概率较大。

板块资金进出情况：

资金净流入：证券、电池、工业金属净流入排名前三，消费电子、软件开发、通信设备等紧随其后。其中电池板块资金流入的驱动因素为：消息面上，日前，清华大学化工系教授张强领衔的团队在锂电池聚合物电解质研究领域取得重要进展，张强团队提出“富阴离子溶剂化结构”设计新策略，成功开发出一种新型含氟聚醚电解质。此外，工信部等八部门联合印发的《新型储能制造业高质量发展行动方案》也明确将固态电池列为重点攻关方向，支持锂电池、钠电池向固态化发展，并计划在2027年前打造3至5家全球龙头企业。板块领涨个股有万润新能（688275）、湖南裕能（301358）、天奈科技（688116）、天赐材料（002709）等。

资金净流出：化学制药、电网设备、煤炭开采加工净流出排名前三，电力、光学光电子、游戏等紧随其后。

操作策略分析市场现状：证券和新能源带领昨日指数集体收涨，不过权重的虹吸效应叠加量能仅微幅放大，整体赚钱效应只能算是弱修复，这也跟昨日是节前最后一个“出金日”有关。利好因素：

8月份规模以上工业企业利润同比由上月下降1.5%转为增长20.4%。

发改委表示将适时加力实施宏观政策，新型政策性金融工具规模共5000亿元。

10月重要会议时间正式确认10月20 - 23日，内部政策端仍有预期。

后市展望：除非假期期间外围发生特别大的扰动，否则指数震荡走高的格局不会改变。今天是节前最后一个交易日，看好市场延续修复，继续派发节前红包。建议关注方向：

国产算力、半导体：摩尔线程科创板IPO申请获通过 + 存储市场缺货潮再升级，Q4及明年或继续涨价。

人形机器人：马斯克9月27日在X平台发布推文：“Tesla is working hard on scaling Optimus”（特斯拉正在努力扩大Optimus的规模）+ 开源鸿蒙未来可支持全尺寸类人型机器人。

固态电池：我国科学家在固态电池聚合物电解质领域取得重要研究进展。

储能：目前国内储能电芯的需求十分强劲。头部电池企业均表示工厂已处于满产状态，一些订单已经排到明年年初 + 机构预计储能电芯紧缺持续至26H2，后续价格仍有提升空间。

商业航天：工信部向中国移动颁发卫星移动通信业务经营许可。

技术面分析上证指数：周一放量反弹，收盘重新站稳20日均线，目前维持强势震荡格局。创业板指：中阳上涨，反包上周五阴线，量能小幅萎缩，目前维持在10日均线上方运行。大盘压力位：短期压力3950点一线 ；重要压力4000点一线。大盘支撑位：短期支撑3800点一线； 重要支撑3770点一线。仓位提醒与风险提示仓位提醒：5.5成上下。风险提示：题材快速轮动，切忌盲目追高。

a股下周怎么布局

A股下周布局需结合市场环境、行业动态及个股基本面综合判断，以下是关键方向及建议：

一、市场环境与趋势研判

1. 宏观政策导向：当前国内经济处于复苏阶段，政策面持续释放稳增长信号，如货币政策保持合理充裕、财政政策加力提效，需关注央行公开市场操作、LPR利率调整等对市场流动性的影响。

2. 外部因素影响：美股及全球主要市场表现、地缘政治事件、大宗商品价格波动（如原油、黄金）可能对A股风险偏好产生短期冲击，需警惕外部市场波动带来的联动效应。

二、行业板块布局重点

1. 科技与数字经济：

• 人工智能（AI）：算力建设、大模型应用落地、AI+行业（如医疗、教育、工业）等细分领域受益于技术迭代，需关注具备核心技术壁垒的龙头企业。

• 半导体：国产替代进程加速，芯片设计、制造、封装测试等环节的优质标的可逢低布局，注意行业周期性波动。

2. 消费与内需复苏：

• 必选消费：食品饮料、医药生物等板块防御性较强，适合风险偏好较低的投资者，关注业绩稳定增长的白马股。

• 可选消费：汽车、家电、旅游等行业受益于消费政策刺激及居民消费能力恢复，可跟踪订单数据及政策动态。

3. 新能源与绿色转型：

• 新能源汽车：渗透率持续提升，关注电池技术革新（如固态电池）、智能化配套（如激光雷达）的领先企业。

• 光伏与储能：全球能源转型需求下，光伏产业链（硅料、组件、逆变器）及储能项目落地情况值得关注，注意产能过剩风险。

4. 国防军工：地缘政治紧张背景下，军工板块具备较强的确定性，关注航空装备、导弹产业链等细分领域的订单增长。

三、操作策略与风险提示

1. 仓位管理：根据自身风险承受能力控制仓位，避免过度追高，可采取“核心+卫星”策略，配置优质蓝筹打底，辅以弹性标的。

2. 个股选择：优先关注业绩预告向好、估值合理（如PE处于历史低位）、机构持仓稳定的个股，回避业绩亏损、高质押率的标的。

3. 风险防范：警惕题材炒作退潮后的回调风险，关注美联储加息预期、国内经济数据不及预期等潜在利空因素，设置止损止盈线。

四、需关注的重要事件

1. 经济数据：下周将公布CPI、PPI、工业增加值等宏观数据，若数据超预期或不及预期，可能引发市场波动。

2. 行业会议：部分行业如AI、新能源可能召开重要论坛或发布会，相关利好政策或技术突破需重点跟踪。

注意：A股市场波动较大，布局需结合实时市场变化调整，建议投资者理性分析，避免盲目跟风。

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