先手逆变器



先手逆变器

下周可关注的方向包括电力板块、机器人板块、业绩超预期板块，同时对光伏中上游及锂矿保持趋势性关注，但需警惕高位赛道股回调风险。 具体分析如下：

电力板块

核心逻辑：赣能股份9连板或带动绿电、智能电网炒作，叠加周末虚拟电厂概念发酵，资金可能向电力低位票扩散。

驱动因素：高温天气导致用电需求激增，叠加政策对新能源电力支持（如绿电交易、智能电网建设），板块热度有望延续。

操作建议：优先关注低位补涨标的，避免追高已连续上涨个股。

机器人板块

核心逻辑：板块热度持续但走势曲折，巨轮智能、金智科技等龙头表现决定资金参与深度。

驱动因素：特斯拉人形机器人量产预期、国内政策对智能制造支持（如“机器人+”应用行动方案）。

操作建议：无先手者建议观望，等待龙头股突破或回调后的低吸机会。

业绩超预期板块

核心逻辑：中报季资金向业绩确定性标的集中，需结合估值与成长性筛选。

重点标的：

特变电工：二季度净利润环比增长20%-30%，略超预期，光伏硅料、特高压业务提供业绩支撑。

紫金矿业：上半年净利润同比增91%，符合预期，铜、金价格高位运行保障下半年业绩。

杭州银行：上半年净利润同比增31.52%，当前估值8.5PE，低估值银行股或受避险资金青睐。

操作建议：关注业绩超预期且估值合理的标的，避免追高已充分反映预期的个股。

光伏中上游及锂矿（趋势性关注）

核心逻辑：行业高景气度持续，硅料、硅片及锂矿价格维持高位，龙头企业利润丰厚。

驱动因素：全球能源转型背景下，光伏装机量及新能源车渗透率提升带动需求增长。

操作建议：持有利润垫厚的标的可继续持股，无利润优势者建议快进快出，警惕板块高位回调风险。

需警惕的风险点

高位赛道股回调：光伏逆变器板块周五全面下跌，抱团资金出现分歧，若游资撤离可能导致板块持续调整。

疫情扰动：Omicron扩散对市场信心形成压制，若国内疫情反弹可能引发避险情绪升温。

天齐锂业估值争议：市场对锂矿股高估值存在分歧，需关注下周股价表现及资金流向，若出现放量下跌需警惕板块整体回调。

新能源爆发再添一把火，后市如何看？

新能源板块后市整体仍具潜力，但需避免盲目追高，可关注储能细分领域并把握趋势性机会，同时注意操作节奏与风险控制。 以下为具体分析：

一、政策驱动下新能源长期趋势明确

周日发布的《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》为新能源行业注入长期发展动力。其核心内容包括：

明确市场主体地位：以消纳可再生能源为主的增量配电网、微电网和分布式电源获得政策支持，为新能源发电的规模化应用奠定基础。储能与调峰机制：提出加快形成以储能和调峰能力为基础的新增电力装机发展机制，直接推动储能行业需求增长。

长期趋势：

能源结构转型：新能源（光伏、风能等）将逐步替代传统能源，成为未来能源体系的核心。先进制造业崛起：新能源产业链作为先进制造业的代表，将取代房地产行业成为经济增长的主要驱动力。资金流向转变：资本市场将承接房地产市场的资金蓄水池功能，新能源板块有望持续吸引长期资金配置。二、短期市场表现与超预期方向

尽管新能源板块整体普涨，但需理性看待短期波动：

政策符合预期：文件内容未超预期，市场反应更多是犹豫资金的集中入场，而非重大利好刺激。储能板块超预期：储能题材涨幅居前，成为短期亮点。其逻辑在于：

解决错峰问题：光伏发电高峰（白天）与用电高峰（夜晚）存在时间错配，储能设备可实现电能时空转移。

成本问题缓解：过去储能因增加发电成本而发展缓慢，但在新能源成为主力电源的强制需求下，政策支持与规模效应将推动成本下降。

市场空间巨大：据券商估算，未来五年储能行业规模有望增长十倍，年复合增速达80%。

储能受益方向：

动力电池生产商：磷酸铁锂技术路线企业（如宁德时代、亿纬锂能）。逆变器供应商：光伏逆变器龙头（如阳光电源、锦浪科技）。三、操作策略：避免“梭哈”，把握趋势与先手优势

尽管行业前景光明，但盲目追高风险较大，建议采取以下策略：

拒绝一把梭哈：高增速行业不代表短期股价必然暴涨，买入后若遭遇亏损或长期震荡，可能因人性弱点（如追涨杀跌）错失长期收益。优先趋势交易：选择中长期向上趋势明确、短期调整或震荡中的标的，通过分批建仓或回调买入降低风险。重视先手优势：买入后快速脱离成本区间的标的更易持有，避免陷入“被动套牢”的煎熬。四、板块跟踪与趋势判断光伏与锂电：当前趋势强劲，部分标的单日涨幅超10%。操作上可：

持有趋势未破标的：只要技术面趋势线（如均线、支撑位）未被有效跌破，继续持有。

等待趋势转折信号：市场会通过放量下跌、破位等技术信号提示离场时机，无需提前预测顶部。

储能板块：作为政策直接受益方向，可重点关注其订单增长、成本下降等基本面变化，结合技术面选择介入时机。总结

新能源板块在政策驱动下长期趋势明确，但短期需避免情绪化交易。储能作为细分领域中的超预期方向，可结合基本面与技术面重点布局。操作上坚持“趋势为王”，通过分批建仓、回调买入等方式降低风险，同时严格遵守止损纪律，确保在行业红利中实现稳健收益。

大丰收日！该躺的继续躺

“该躺的继续躺”指的是投资者在白酒板块上保持持仓状态，无需因短期波动而轻易卖出。具体分析如下：

白酒板块表现：白酒板块符合预期，在前天减仓后，机构并未大量出货，因此今日继续暴涨。机构资金已获利13-15%左右，今日盘尾的回落无伤大雅，意味着白酒板块的上涨趋势尚未结束。

投资者心态与策略：通过交流群调查发现，投资者对白酒板块的信心较足，这是先手布局与后手追高的本质区别。对于已持仓的投资者，建议继续持有剩余筹码，无需因短期波动而轻易卖出。

市场逻辑与风控：

组合配置的优势在于规避单只股票的极致风险，虽然可能错过单只股票的极致收益，但整体风险更低。

白酒板块的持续上涨得益于机构资金的稳定持仓和市场对消费板块的长期看好。

其他板块机会：

高位科技：昨日进场后今日继续上涨，逻辑清晰，风险可控，建议继续持有。

上证50为核心的消费、金融低位大白马：接下来必突破关键线，成交量放出后才是真正大肉之时，建议耐心潜伏。

光伏板块：个人继续看好逆变器、硅片，光伏的大逻辑比新能源还要好，建议着重研究。

锂电池新能源：有反弹需求，但依旧看短为主。

军工板块：和券商逻辑一样，反人性反技术逻辑，技术进入空头时不应看空，跌到关键位置以下要进入抓机会区域。

教育类：今日大爆发，核心逻辑是超跌底部逻辑，风险释放完全，机会较多。

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